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1、收款查询及时，无遗漏，无错记（单位名称正确、金额正确、资金科目正确、日期正确）；
2、凭证填制无误，保证资金安全负责日常资金收支及入账，费用单据报销；
3、根据票据审核无误后款项及时、准确支付无误；
4、内部单位之间的现金流项目及金额必须在规定时间内核对一致，往来摘要、科目使用正确无误；收据与进帐单核对及时，粘贴及时；
5、资金交易明细无误，资金余额正确，资金盘点及时；
6、负责各类资金预算，准确、及时填报日、周、月资金预算；
7、每月做好资金账簿资料编号、装订、保存、归档，根据半年度、年度审计要求提交银行相关资料信息；
8、做好财务印章保管及完成上级交待的其它事务性工作。
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